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一、募集資金投資項(xiàng)目概況
發(fā)行人擬將募集資金投資于上虞市污水處理二期工程、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴(kuò)建工程和上虞市第三水廠及配套管網(wǎng)工程三個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額212,847.21萬元。
1、上虞市污水處理二期工程
本項(xiàng)目于2007年2月7日獲得浙江省發(fā)展和改革委員會浙發(fā)改投資[2007]102號文批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。2007年5月23日獲浙江省發(fā)展和改革委員會浙發(fā)改設(shè)計(jì)[2007]64號文批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。
上虞市污水處理二期工程建設(shè)規(guī)模為22.5萬噸/日污水處理廠1座(含補(bǔ)建一期工程2.5萬噸部分)及30萬噸/日尾水排放管。工程選址在上虞市海涂七四丘杭州灣精細(xì)化工園區(qū)緯三路以南，總用地面積14.8564公頃。項(xiàng)目工程服務(wù)范圍為上虞市區(qū)一、二分區(qū)、上虞新區(qū)、上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拓展區(qū)，約43平方公里，服務(wù)人口到2010年約為38萬人。
本項(xiàng)目的建設(shè)，可減少污染，改善海域環(huán)境，保證污水全部得到有效的處理，有效地保護(hù)上虞水資源環(huán)境，促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為2年，項(xiàng)目總投資65,467萬元，預(yù)計(jì)投資回收期為11.76年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.27%。
2、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴(kuò)建工程
本項(xiàng)目于2007年6月29日獲得紹興發(fā)展和改革委員會紹市發(fā)改中心[2007]54號文批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。2007年8月27日獲得紹興發(fā)展和改革委員會紹市發(fā)改中心[2007]83號文批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。
上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴(kuò)建工程由杭州灣上虞工業(yè)園區(qū)污水收集系統(tǒng)、上虞市江東片污水收集系統(tǒng)、上虞市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水收集系統(tǒng)和擴(kuò)建污水總管工程等四個(gè)子項(xiàng)目。合計(jì)新建、改擴(kuò)建各級管線305公里，新建、擴(kuò)建各類泵站20座。
本項(xiàng)目的建成，可防止因污水量增加，處理能力不能同步上升而向杭州灣直接排放情況的發(fā)生，減少污染，有效保護(hù)上虞水資源環(huán)境。本項(xiàng)目工程建設(shè)期為4年，項(xiàng)目總投資105,328.21萬元，項(xiàng)目投資回收期為11年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.8%。
3、上虞市第三水廠及配套管網(wǎng)工程
本項(xiàng)目于2007年11月28日獲得浙江省發(fā)展與改革委員會浙發(fā)改投資[2007]610號文批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
上虞市第三水廠及配套管網(wǎng)工程建設(shè)規(guī)模為30萬噸/日自來水長一座，30萬噸/日提升泵站一座，約40公里的輸配水管道(隧道)。本工程向上虞市大部分地區(qū)供水，供水范圍2010年人口為88.56萬人。
本項(xiàng)目的建成，有效提高城市供水的安全性，滿足城市發(fā)展的需要，促進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化進(jìn)程的需要。本項(xiàng)目工程建設(shè)期為2年，項(xiàng)目總投資42,052萬元，項(xiàng)目投資回收期為11年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.11%。
二、募集資金使用管理制度
公司將嚴(yán)格按照國家發(fā)改委關(guān)于企業(yè)債券募集債券資金使用有關(guān)規(guī)定以及本公司資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，由公司財(cái)務(wù)部專項(xiàng)管理，根據(jù)募集說明書披露的項(xiàng)目和進(jìn)度使用債券資金，保證專款專用。
公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、籌資、投資活動的現(xiàn)金籌措、調(diào)節(jié)、控制；募集資金的使用管理；借款安排以及制定資金管理方面的有關(guān)制度等。公司將嚴(yán)格按照業(yè)已建立的各項(xiàng)資金管理制度規(guī)范債券資金使用的審批程序并建立債券資金使用的實(shí)時(shí)反饋制度。
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